Unternehmensanalyse Smith & Wesson Brands, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11.08 $) liegt unter dem fairen Preis (14.87 $)
- Die Dividenden (3.68 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8373 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.8 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-50 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.56 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.23 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 20:16 Gun maker Smith & Wesson grapples with low inventory amid record sales
2.3. Markteffizienz
| Smith & Wesson Brands, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | -9.5% | -2.5% |
| 90 Tage | -19.1% | -17% | -8.6% |
| 1 Jahr | -17.8% | -50% | 12.2% |
SWBI vs Sektor: Smith & Wesson Brands, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 32.19 % übertroffen.
SWBI vs Markt: Smith & Wesson Brands, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -29.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SWBI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SWBI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3424 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.08 $) ist niedriger als der faire Preis (14.87 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (11.08 $) ist 34.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -32.94 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-32.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.12%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.08 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (14.29 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.29%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.23 % auf 13.56 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 197.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.68 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8373 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.68 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.68 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.59%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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