NASDAQ: STTK - Shattuck Labs, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -72.69%
Sektor: Healthcare

Unternehmensanalyse Shattuck Labs, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (1.35 $) liegt unter dem fairen Preis (4.26 $)

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5468%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-83.26 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.51 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.63 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-60.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Shattuck Labs, Inc. Healthcare Index
7 Tage -10% -12.7% -1.3%
90 Tage -70.8% -27.8% 9.3%
1 Jahr -83.3% -19.5% 31.8%

STTK vs Sektor: Shattuck Labs, Inc. hat im vergangenen Jahr um -63.75 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.

STTK vs Markt: Shattuck Labs, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -115.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Leicht volatiler Preis: STTK war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.

Lange Zeit: STTK mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.6 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0
P/S: 169.81

3.2. Einnahmen

EPS -2.05
ROE -60.33%
ROA -54.71%
ROIC -20.71%
Ebitda margin -5305.67%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.35 $) ist niedriger als der faire Preis (4.26 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.35 $) ist 215.6 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (169.81) ist höher als der der gesamten Branche (33.76).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (169.81) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.82) ist höher als das der gesamten Branche (-22.15).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 56.24 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (56.24 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-60.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-60.33%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-54.71 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-54.71 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-20.71 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-20.71%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (2.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.63 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -4.81 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5468 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
04.12.2024 Redmile Group, LLC
Director
Verkauf 1.25 166 714 133 371
04.12.2024 Redmile Group, LLC
Director
Kaufen 1.25 166 714 133 371
26.06.2024 Schreiber Taylor
Chief Executive Officer
Kaufen 3.47 49 968 14 400
28.01.2022 Schreiber Taylor
Chief Executive Officer
Kaufen 4.67 18 334 3 926
19.01.2022 Brous Tyler
Director
Kaufen 6.87 20 610 3 000

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