Unternehmensanalyse Steel Dynamics
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (123.53 $) liegt unter dem fairen Preis (176.25 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.82 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 20.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.97 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.41%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.41%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.64%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Steel Dynamics | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -46.5% | 1.4% |
| 90 Tage | -2.7% | -15.5% | -9.5% |
| 1 Jahr | -6.5% | -45.8% | 10.3% |
STLD vs Sektor: Steel Dynamics hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 39.29 % übertroffen.
STLD vs Markt: Steel Dynamics hat sich im vergangenen Jahr um -16.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: STLD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: STLD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1256 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (123.53 $) ist niedriger als der faire Preis (176.25 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (123.53 $) ist 42.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.32) ist höher als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.31) ist höher als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.09) ist höher als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.09) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.04) ist höher als das der gesamten Branche (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 68.99 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (68.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.64%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.36 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.36 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.97 % auf 20.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 126.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.41 % unter dem Branchendurchschnitt '1.41 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.41 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.41 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.07%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2024 | SCHNEIDER BARRY President and COO |
Kaufen | 42.83 | 54 994 | 1 284 |
| 21.03.2024 | Graham Christopher A Senior Vice President |
Kaufen | 42.83 | 129 175 | 3 016 |
| 21.03.2024 | MILLETT MARK D Chairman & CEO |
Kaufen | 38.42 | 1 960 000 | 51 015 |
| 21.03.2024 | Wagler Theresa E Executive Vice President & CFO |
Kaufen | 38.43 | 391 294 | 10 182 |
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