Unternehmensanalyse SSR Mining Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.34 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.34 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.38 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.29 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (6.24 $) ist höher als die faire Bewertung (5.48 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-55.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-35.64 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SSR Mining Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 13.2% | 3.6% | 1% |
| 90 Tage | 12.6% | -32.3% | 8.1% |
| 1 Jahr | -55.1% | -35.6% | 33.6% |
SSRM vs Sektor: SSR Mining Inc. hat im vergangenen Jahr um -19.5 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
SSRM vs Markt: SSR Mining Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -88.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SSRM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SSRM mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.06 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.24 $) ist höher als der faire Preis (5.48 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.24 $) ist 12.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.28) ist höher als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5278) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5278) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.56) ist höher als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.56) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -54.84 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-54.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.97%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.5 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.5%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.29 % auf 4.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -234.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.34 % höher als der Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.34 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.93%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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