NASDAQ: SSIC - Silver Spike Investment Corp.

Rentabilität für sechs Monate: +21.13%
Sektor: Healthcare

Unternehmensanalyse Silver Spike Investment Corp.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (9.81 $) liegt unter dem fairen Preis (20.04 $)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.03 %).

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5468%).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.58%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).

Ähnliche Unternehmen

Gilead Sciences

Incyte

Keurig Green Mountain

IDEXX

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Silver Spike Investment Corp. Healthcare Index
7 Tage 9% -11.3% -0.3%
90 Tage 1.7% -27.3% 10.9%
1 Jahr 23.6% -17% 35%

SSIC vs Sektor: Silver Spike Investment Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 40.58 % übertroffen.

SSIC vs Markt: Silver Spike Investment Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -11.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: SSIC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: SSIC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.453 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 7.08
P/S: 4.43

3.2. Einnahmen

EPS 1.18
ROE 8.58%
ROA 8.29%
ROIC 0%
Ebitda margin 62.62%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.81 $) ist niedriger als der faire Preis (20.04 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.81 $) ist 104.3 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6072) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6072) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.64) ist höher als das der gesamten Branche (-22.15).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.58%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.58%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.29 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3443 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.29 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5468 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (112.58%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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