SPS Commerce, Inc. (SPSC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для SPS Commerce, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.225 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
Der aktuelle Schuldenstand von 1.7 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.33 % gesunken.

Nachteile

Der Preis (178.31 $) ist höher als die faire Bewertung (22.98 $)
Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6658%).
Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

	SPS Commerce, Inc.	Technology	Index
7 Tage	0.3%	1.8%	-0.7%
90 Tage	12%	-1.4%	2.6%
1 Jahr	0.2%	-0.5%	25.7%

SPSC vs Sektor: SPS Commerce, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 0.7551 % übertroffen.

SPSC vs Markt: SPS Commerce, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -25.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: SPSC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: SPSC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0043 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 110.1

P/S: 13.5

Weitere Daten zu SPSC

3.2. Einnahmen

EPS	1.76
ROE	9.86%
ROA	7.99%
ROIC	9.65%
Ebitda margin	20.6%

Weitere Daten zu SPSC

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (178.31 $) ist höher als der faire Preis (22.98 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (178.31 $) ist 87.1 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (110.1) ist höher als das des gesamten Sektors (76.43).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (110.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.86) ist höher als das des gesamten Sektors (9.3).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.86) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.5) ist höher als der der gesamten Branche (8.3).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (63.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (63.67) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.62 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.62 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.86%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.99 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.99 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.65 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (9.65%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (1.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.33 % auf 1.7 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 21.31 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6658 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
16.08.2024	JAMES FROMETOD FROME LIVING TR Officer	Kaufen	197.95	729 248	3 684
22.02.2024	Nelson Kimberly K. EVP & CFO	Verkauf	184.08	101 428	551
22.02.2024	Nelson Kimberly K. EVP & CFO	Verkauf	183.17	1 092 610	5 965
22.02.2024	Frome James J. President and COO	Verkauf	183.32	531 811	2 901
02.02.2024	Nelson Kimberly K. EVP & CFO	Verkauf	180.24	1 805 460	10 017

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