Unternehmensanalyse Synopsys
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
Nachteile
- Der Preis (432.46 $) ist höher als die faire Bewertung (214.06 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6778%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.68 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.15 % auf 5.24 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Synopsys | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | -9.4% | -0.4% |
| 90 Tage | -15.5% | -18.5% | -11.2% |
| 1 Jahr | -22.7% | -11.8% | 8.3% |
SNPS vs Sektor: Synopsys hat im vergangenen Jahr um -10.87 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
SNPS vs Markt: Synopsys hat sich im vergangenen Jahr um -30.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SNPS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SNPS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4361 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (432.46 $) ist höher als der faire Preis (214.06 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (432.46 $) ist 50.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.58) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.63) ist höher als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.63) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (54.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (54.71) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 48.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (48.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.34 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.74%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.76%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.15 % auf 5.24 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 30.24 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6778 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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