Unternehmensanalyse Super Micro Computer, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.1 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=32.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.21%).
Nachteile
- Der Preis (27.56 $) ist höher als die faire Bewertung (22.92 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6716%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.57 % auf 21.87 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Super Micro Computer, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -15% | -6.5% | -1.3% |
| 90 Tage | -26.3% | -7.4% | 9.3% |
| 1 Jahr | 6% | -6.1% | 31.8% |
SMCI vs Sektor: Super Micro Computer, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 12.06 % übertroffen.
SMCI vs Markt: Super Micro Computer, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -25.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SMCI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SMCI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1146 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (27.56 $) ist höher als der faire Preis (22.92 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (27.56 $) ist 16.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (39.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.44).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (39.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 315.6 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (88.77 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (315.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (88.77 %) übersteigt die Rendite des Sektors (3.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (32.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (32.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.74 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.74 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.57 % auf 21.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 179.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6716 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.76%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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