Unternehmensanalyse Simulations Plus, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.583 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.5442 %).
Nachteile
- Der Preis (49.26 $) ist höher als die faire Bewertung (5.64 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.69 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.96 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.5116 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.65%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Simulations Plus, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -16.8% | 1.2% |
| 90 Tage | -8.8% | -20.8% | 8.4% |
| 1 Jahr | -35.7% | -16% | 34.5% |
SLP vs Sektor: Simulations Plus, Inc. hat im vergangenen Jahr um -19.73 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
SLP vs Markt: Simulations Plus, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -70.15 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SLP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SLP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6863 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (49.26 $) ist höher als der faire Preis (5.64 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (49.26 $) ist 88.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (75.56) ist höher als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (75.56) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.74) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (62.97) ist höher als das der gesamten Branche (-22.15).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (62.97) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (123.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.65%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.65%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.73 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.73%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5116%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.5116 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 10.11 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.583 % höher als der Branchendurchschnitt '0.5442 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.583 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.583 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.18%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 99.03 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | WEINER DANIEL L Director |
Verkauf | 28.5 | 21 375 | 750 |
| 27.12.2024 | DANIEL LEE WEINER Director |
Kaufen | 28.78 | 21 585 | 750 |
| 28.06.2024 | WEINER DANIEL L Director |
Verkauf | 49.32 | 36 990 | 750 |
| 05.12.2023 | WOLTOSZ WALTER S Director |
Verkauf | 38.55 | 271 778 | 7 050 |
| 04.12.2023 | WOLTOSZ WALTER S Director |
Verkauf | 38.67 | 843 083 | 21 802 |
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