Unternehmensanalyse Sintx Technologies, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.0388 $) liegt unter dem fairen Preis (2.12 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (335.62 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.92 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5499%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 27.63 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-94.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sintx Technologies, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | -0.5% | 0.5% |
| 90 Tage | -40.8% | -34.8% | 12.6% |
| 1 Jahr | 335.6% | -47.9% | 37.3% |
SINT vs Sektor: Sintx Technologies, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 383.54 % übertroffen.
SINT vs Markt: Sintx Technologies, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 298.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: SINT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SINT mit einer wöchentlichen Volatilität von 6.45 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.0388 $) ist niedriger als der faire Preis (2.12 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.0388 $) ist 5363.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.31).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2335) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2335) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7796) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7796) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2524) ist höher als das der gesamten Branche (-22.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2524) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.29).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-94.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-94.15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-53.75 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-53.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 27.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -51.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5499 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
