Unternehmensanalyse Steven Madden, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.43 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.27 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.42 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Nachteile
- Der Preis (37.89 $) ist höher als die faire Bewertung (28.26 $)
- Die Dividenden (1.92%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Steven Madden, Ltd. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | 1.5% | -4.9% |
| 90 Tage | -15.5% | -41.3% | -0.2% |
| 1 Jahr | -12.4% | -31.3% | 18.9% |
SHOO vs Sektor: Steven Madden, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 18.83 % übertroffen.
SHOO vs Markt: Steven Madden, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -31.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SHOO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHOO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2391 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (37.89 $) ist höher als der faire Preis (28.26 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (37.89 $) ist 25.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.79) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.44) ist höher als das der gesamten Branche (-57.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -207.49 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-207.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (126.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.73 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.73 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.73%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.24%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.42 % auf 10.3 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 80.95 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.92 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.92 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.92 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.83%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | Kumar Maria Teresa Director |
Verkauf | 43.99 | 380 338 | 8 646 |
| 15.03.2024 | Rosenfeld Edward R. Chief Executive Officer |
Verkauf | 41.49 | 2 012 260 | 48 500 |
| 09.11.2021 | MIGLIORINI PETER Director |
Verkauf | 50.16 | 275 880 | 5 500 |
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