Unternehmensanalyse ScanSource, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.1 %).
Nachteile
- Der Preis (51.9 $) ist höher als die faire Bewertung (39.75 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6716%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0283 % auf 8.65 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.42%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ScanSource, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.6% | -6.5% | -1.3% |
| 90 Tage | 0.5% | -7.4% | 9.3% |
| 1 Jahr | 25.6% | -6.1% | 31.8% |
SCSC vs Sektor: ScanSource, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 31.71 % übertroffen.
SCSC vs Markt: ScanSource, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -6.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SCSC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SCSC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4923 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (51.9 $) ist höher als der faire Preis (39.75 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (51.9 $) ist 23.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3443) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3443) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-14.2 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-14.2 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.42%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.42%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.01 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.01 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.02 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.02%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0283 % auf 8.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 199.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6716 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.01%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | Hayden Rachel SEVP & CIO |
Verkauf | 46.54 | 295 203 | 6 343 |
| 11.07.2024 | BAUR MICHAEL L CEO & Chairman of the Board |
Verkauf | 43.81 | 341 630 | 7 798 |
| 11.07.2024 | BAUR MICHAEL L CEO & Chairman of the Board |
Kaufen | 41.13 | 320 732 | 7 798 |
| 10.07.2024 | BAUR MICHAEL L CEO & Chairman of the Board |
Verkauf | 42.39 | 1 116 600 | 26 341 |
| 10.07.2024 | BAUR MICHAEL L CEO & Chairman of the Board |
Kaufen | 41.13 | 1 083 400 | 26 341 |
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