Unternehmensanalyse Sanderson Farms, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (218.61 $) liegt unter dem fairen Preis (348.15 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.91 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=41%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.43%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.7314 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sanderson Farms, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.2% | 2.4% | -1.7% |
| 90 Tage | 7.2% | -49.3% | 7.1% |
| 1 Jahr | 7.2% | -48.9% | 32.3% |
SAFM vs Sektor: Sanderson Farms, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 56.07 % übertroffen.
SAFM vs Markt: Sanderson Farms, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -25.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SAFM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SAFM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1377 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (218.61 $) ist niedriger als der faire Preis (348.15 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (218.61 $) ist 59.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.86) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.6189) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.19).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.6189) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 303.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (303.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (41%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (41%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (33.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (33.36 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (42.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.73%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (42.94%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.7314%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.7314 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.4 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.69%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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