Unternehmensanalyse Recursion Pharmaceuticals, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.61 $) liegt unter dem fairen Preis (10.38 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5468%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.51 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.11 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-70.79%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -11% | -12.7% | -1.3% |
| 90 Tage | -10.4% | -27.8% | 9.3% |
| 1 Jahr | -36.8% | -19.5% | 31.8% |
RXRX vs Sektor: Recursion Pharmaceuticals, Inc. hat im vergangenen Jahr um -17.33 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
RXRX vs Markt: Recursion Pharmaceuticals, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -68.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RXRX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RXRX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7085 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.61 $) ist niedriger als der faire Preis (10.38 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.61 $) ist 57 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.84) ist höher als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.84) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (50.31) ist höher als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (50.31) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.98) ist höher als das der gesamten Branche (-22.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 85.83 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (85.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-70.79%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-70.79%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-50.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-50.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-127.47 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-127.47%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5468 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Gibson Christopher Chief Executive Officer |
Verkauf | 7.35 | 147 000 | 20 000 |
| 13.11.2024 | Gibson Christopher Chief Executive Officer |
Verkauf | 7.74 | 154 800 | 20 000 |
| 27.08.2024 | Gibson Christopher Chief Executive Officer |
Kaufen | 2.48 | 12 400 | 5 000 |
| 23.07.2024 | Borgeson Blake Director |
Verkauf | 8.48 | 97 071 | 11 447 |
| 27.06.2024 | Marriott Tina President and COO |
Verkauf | 7.21 | 43 260 | 6 000 |
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