Unternehmensanalyse Construction Partners, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (89.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.4 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (85.33 $) ist höher als die faire Bewertung (16.8 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7807%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.64%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Construction Partners, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.4% | 1.6% | 0.6% |
| 90 Tage | 6.5% | -15.3% | 2.4% |
| 1 Jahr | 89.3% | -6.7% | 26.7% |
ROAD vs Sektor: Construction Partners, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 95.98 % übertroffen.
ROAD vs Markt: Construction Partners, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 62.6 % übertroffen.
Stabiler Preis: ROAD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ROAD mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.72 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (85.33 $) ist höher als der faire Preis (16.8 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (85.33 $) ist 80.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.23) ist höher als das des gesamten Sektors (30.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.23) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.91) ist höher als das der gesamten Branche (18.52).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (32.91) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.47 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (79.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.64%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (30.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.99 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.99 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.58 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.58%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.4 % auf 4.3 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 96.16 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7807 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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