Unternehmensanalyse ReNew Energy Global plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.13 $) liegt unter dem fairen Preis (7.82 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.17 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.5 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.55%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 75.02 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=25.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ReNew Energy Global plc | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -27.5% | -2% |
| 90 Tage | -10.8% | -28.3% | -12.1% |
| 1 Jahr | 2.2% | -27.5% | 6.4% |
RNW vs Sektor: ReNew Energy Global plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 29.66 % übertroffen.
RNW vs Markt: ReNew Energy Global plc hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.2 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: RNW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RNW mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0417 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.13 $) ist niedriger als der faire Preis (7.82 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.13 $) ist 27.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.47) ist höher als das des gesamten Sektors (20.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.47) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -44.12 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-44.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (25.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4197 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4197 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.43 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.42 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.43%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (75.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 75.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 19261.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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