Unternehmensanalyse Relay Therapeutics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.42 $) liegt unter dem fairen Preis (7.07 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.7 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5496%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0415 % auf 6.33 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-45.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Relay Therapeutics, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 33.8% | 2.5% | 0.6% |
| 90 Tage | -6% | -35.8% | 8.4% |
| 1 Jahr | -21.3% | -49.7% | 33.9% |
RLAY vs Sektor: Relay Therapeutics, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 28.37 % übertroffen.
RLAY vs Markt: Relay Therapeutics, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -55.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RLAY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RLAY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4101 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.42 $) ist niedriger als der faire Preis (7.07 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (6.42 $) liegt geringfügig um 10.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (55.08) ist höher als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (55.08) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.46) ist höher als das der gesamten Branche (-22.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 82.69 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (82.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-45.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-45.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-40.52 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-40.52 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-47.5 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-47.5%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0415 % auf 6.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -15.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5496 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 216.51 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | Adams Brian Chief Legal Officer |
Verkauf | 6.06 | 9 890 | 1 632 |
| 28.10.2024 | THOMAS J CATINAZZO Officer |
Kaufen | 6.06 | 30 936 | 5 105 |
| 27.09.2024 | Adams Brian Chief Legal Officer |
Verkauf | 7.51 | 2 215 | 295 |
| 27.09.2024 | Bergstrom Donald A President, R&D |
Verkauf | 7.51 | 4 866 | 648 |
| 27.09.2024 | Catinazzo Thomas Chief Financial Officer |
Verkauf | 7.46 | 48 169 | 6 457 |
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