Unternehmensanalyse RCM Technologies, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (15.77 $) liegt unter dem fairen Preis (26.35 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 26.34 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 42.93 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=65.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=29.17%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.795%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-12.43 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| RCM Technologies, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.4% | -11.7% | -2.6% |
| 90 Tage | -32.4% | -19.2% | -9.6% |
| 1 Jahr | -26.7% | -12.4% | 6.6% |
RCMT vs Sektor: RCM Technologies, Inc. hat im vergangenen Jahr um -14.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
RCMT vs Markt: RCM Technologies, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -33.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RCMT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RCMT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5138 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.77 $) ist niedriger als der faire Preis (26.35 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (15.77 $) ist 67.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.73) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9528) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9528) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -57.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-57.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.1599 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (65.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (29.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (65.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.97 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 42.93 % auf 26.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 188.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.795 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.7.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (256.17%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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