Unternehmensanalyse Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (42.07 $) liegt unter dem fairen Preis (43.75 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.9 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.25 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.541%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-220.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.1% | 2.5% | -1.6% |
| 90 Tage | -18.2% | -17.8% | 6.6% |
| 1 Jahr | -2% | -12.5% | 28% |
RARE vs Sektor: Ultragenyx Pharmaceutical Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 10.45 % übertroffen.
RARE vs Markt: Ultragenyx Pharmaceutical Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -30.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RARE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RARE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0393 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (42.07 $) ist niedriger als der faire Preis (43.75 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (42.07 $) liegt geringfügig um 4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.68) ist höher als das des gesamten Sektors (4.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.68) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.43) ist höher als das der gesamten Branche (-22.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 45.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (45.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4135.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-220.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-220.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-40.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-40.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-46.96 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-46.96%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.25 % auf 2.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -7.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.541 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | KAKKIS EMIL D President & CEO |
Verkauf | 42.23 | 495 231 | 11 727 |
| 12.06.2024 | Parschauer Karah Herdman EVP and Chief Legal Officer |
Verkauf | 45 | 441 270 | 9 806 |
| 10.06.2024 | Sanders Corazon (Corsee) D. Director |
Verkauf | 41.1 | 71 391 | 1 737 |
| 01.03.2024 | Harris Erik EVP & Chief Commercial Officer |
Verkauf | 53.76 | 256 328 | 4 768 |
| 01.03.2024 | Crombez Eric EVP and Chief Medical Officer |
Verkauf | 53.76 | 66 555 | 1 238 |
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