NASDAQ: QSI - Quantum-Si incorporated

Rentabilität für sechs Monate: +111.01%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Healthcare

Unternehmensanalyse Quantum-Si incorporated

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (1.93 $) liegt unter dem fairen Preis (2.42 $)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (31.43 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.5 %).

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.541%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 5.13 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-35.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Quantum-Si incorporated Healthcare Index
7 Tage 2.7% 2.5% -0.6%
90 Tage 198.7% -17.8% 9.1%
1 Jahr 31.4% -12.5% 30.2%

QSI vs Sektor: Quantum-Si incorporated hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 43.93 % übertroffen.

QSI vs Markt: Quantum-Si incorporated hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.2 % übertroffen.

Sehr volatiler Preis: QSI war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.

Lange Zeit: QSI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6044 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0
P/S: 253.35

3.2. Einnahmen

EPS -0.6791
ROE -35.33%
ROA -32.17%
ROIC 0%
Ebitda margin -9474.21%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.93 $) ist niedriger als der faire Preis (2.42 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.93 $) ist 25.4 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.83).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (253.35) ist höher als der der gesamten Branche (33.77).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (253.35) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.52) ist höher als das der gesamten Branche (-22.17).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.56 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.56 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4135.44 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-35.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-35.33%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-32.17 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-32.17 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (5.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 5.13 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -15.95 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.541 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Quantum-Si incorporated

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