Unternehmensanalyse QUALCOMM
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.95 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.665 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.45 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 26.53 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 48.33 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=42.39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
Nachteile
- Der Preis (161.22 $) ist höher als die faire Bewertung (118.88 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:17 Carmakers get inventive as global chip crisis bites
18 november 15:55 Qualcomm posts record sales amid surging demand for 5G smartphones
2.3. Markteffizienz
| QUALCOMM | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8% | -11.8% | -2.4% |
| 90 Tage | 3.1% | -9.3% | -8.5% |
| 1 Jahr | 3.4% | -3.6% | 12.3% |
QCOM vs Sektor: QUALCOMM hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 7 % übertroffen.
QCOM vs Markt: QUALCOMM hat sich im vergangenen Jahr um -8.83 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: QCOM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: QCOM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0663 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (161.22 $) ist höher als der faire Preis (118.88 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (161.22 $) ist 26.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.31) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.93) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.01 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (42.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (42.39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.1 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.1 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (44.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (44.36%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 48.33 % auf 26.53 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 144.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.95 % höher als der Branchendurchschnitt '0.665 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.95 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.35%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | ROGERS ALEXANDER H President QTL & Global Affairs |
Verkauf | 169.83 | 3 275 510 | 19 287 |
| 01.10.2024 | JAMES H THOMPSON Officer |
Kaufen | 169.8 | 1 358 400 | 8 000 |
| 05.07.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
Verkauf | 205.61 | 616 830 | 3 000 |
| 04.04.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
Verkauf | 173.49 | 520 470 | 3 000 |
| 05.03.2024 | MARTIN NEIL SVP, Finance and CAO |
Verkauf | 160.64 | 110 681 | 689 |
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9. Werbeforum QUALCOMM
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
На волне новой представленной авто-платформы Soc Snapdragon 8295, ожидаю резкого скачка стоимости моих акций от Qualcomm, в идеале как это было в июле прошлого года, когда цена достигала ~150$. Учитывая, что планируется коллоборация с электрокарами Xiaomi, скачок может быть ещё существенней.
