Unternehmensanalyse Protagonist Therapeutics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (89.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.98 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=54.39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.69%).
Nachteile
- Der Preis (54.9 $) ist höher als die faire Bewertung (44.85 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5448%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Protagonist Therapeutics, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 43.2% | -20% | 4.1% |
| 90 Tage | 33.6% | -23.9% | -8.9% |
| 1 Jahr | 89.4% | -22.9% | 11.3% |
PTGX vs Sektor: Protagonist Therapeutics, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 112.37 % übertroffen.
PTGX vs Markt: Protagonist Therapeutics, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 78.17 % übertroffen.
Stabiler Preis: PTGX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PTGX mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.72 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (54.9 $) ist höher als der faire Preis (44.85 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (54.9 $) ist 18.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.77) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.44).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.77) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.57) ist höher als das der gesamten Branche (-17.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -103.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-103.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (156.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (54.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (54.39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (49.91 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.2896 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (49.91 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.98 % auf 1.46 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.95 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5448 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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