Unternehmensanalyse Prothena Corporation plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.65 $) liegt unter dem fairen Preis (20.39 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.7 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.46 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5448%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-49.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-37.79 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-26.19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Prothena Corporation plc | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -23.2% | 1% |
| 90 Tage | -17.9% | -36.6% | -8.6% |
| 1 Jahr | -49.7% | -37.8% | 9.1% |
PRTA vs Sektor: Prothena Corporation plc hat im vergangenen Jahr um -11.94 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
PRTA vs Markt: Prothena Corporation plc hat sich im vergangenen Jahr um -58.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PRTA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PRTA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9562 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.65 $) ist niedriger als der faire Preis (20.39 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (12.65 $) ist 61.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.72) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (22.87) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.44).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (22.87) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.79) ist höher als das der gesamten Branche (-17.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.47 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (156.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-26.19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-26.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-21.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.1068 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-21.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.22%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.46 % auf 1.7 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -8.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5448 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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