Unternehmensanalyse Pioneer Power Solutions, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.97 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.68 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3.99 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1707 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7798%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.61 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-28.12 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.9706%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.93%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pioneer Power Solutions, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -20% | 4.3% | 0.6% |
| 90 Tage | -17.4% | -36.2% | 8.4% |
| 1 Jahr | -30.6% | -28.1% | 33.9% |
PPSI vs Sektor: Pioneer Power Solutions, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -2.48 %.
PPSI vs Markt: Pioneer Power Solutions, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -64.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PPSI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PPSI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5886 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.99 $) ist höher als der faire Preis (0.1707 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.99 $) ist 95.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (436) ist höher als das des gesamten Sektors (28.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (436) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.23) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -22.76 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-22.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.9706%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.9706%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4179 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4179 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-20.38 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-20.38%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.68 % auf 6.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1666.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7798 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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