Unternehmensanalyse Powell Industries, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (185.34 $) liegt unter dem fairen Preis (249.03 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.43 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.131 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.2567 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.19%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=29.17%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.6403%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.795%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Powell Industries, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | -11.7% | -2.6% |
| 90 Tage | -19.9% | -19.2% | -9.6% |
| 1 Jahr | 30.2% | -12.4% | 6.6% |
POWL vs Sektor: Powell Industries, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 42.67 % übertroffen.
POWL vs Markt: Powell Industries, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 23.6 % übertroffen.
Stabiler Preis: POWL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: POWL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5817 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (185.34 $) ist niedriger als der faire Preis (249.03 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (185.34 $) ist 34.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.67) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.67) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 159.89 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (159.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.1599 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (29.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.19%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.83 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.131%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.2567 % auf 0.131 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.8115 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6403 % unter dem Branchendurchschnitt '0.795 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6403 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6403 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.44%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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