Unternehmensanalyse Insulet Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (43.43 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 54.84 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 77.69 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.16%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Nachteile
- Der Preis (271.83 $) ist höher als die faire Bewertung (55.42 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.541%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Insulet Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | 2.5% | -1.6% |
| 90 Tage | 20% | -17.8% | 7.4% |
| 1 Jahr | 43.4% | -12.5% | 26.7% |
PODD vs Sektor: Insulet Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 55.93 % übertroffen.
PODD vs Markt: Insulet Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.75 % übertroffen.
Stabiler Preis: PODD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PODD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8352 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (271.83 $) ist höher als der faire Preis (55.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (271.83 $) ist 79.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (77.16) ist höher als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (77.16) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.73) ist höher als das des gesamten Sektors (4.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.73) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.38) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (75.98) ist höher als das der gesamten Branche (-22.17).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (75.98) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 667.67 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (667.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4135.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.97 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.25 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.25%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 77.69 % auf 54.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 687.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.541 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.14%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | BORIO LUCIANA Director |
Verkauf | 274.8 | 139 598 | 508 |
| 09.09.2024 | Budden Lauren Group VP, CAO and Controller |
Verkauf | 221.41 | 333 443 | 1 506 |
| 09.09.2024 | Field Mark N SVP & Chief Technology Officer |
Verkauf | 220.87 | 305 463 | 1 383 |
| 28.08.2024 | Field Mark N SVP & Chief Technology Officer |
Verkauf | 203 | 281 561 | 1 387 |
| 28.08.2024 | Field Mark N Officer |
Kaufen | 203 | 281 561 | 1 387 |
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