Unternehmensanalyse Preformed Line Products Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (123.5 $) liegt unter dem fairen Preis (169.53 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.5 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.17 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.6098%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7996%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.22%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Preformed Line Products Company | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -11.9% | -2.4% |
| 90 Tage | -7% | -35.6% | -12.5% |
| 1 Jahr | -2.5% | -26.9% | 8.9% |
PLPC vs Sektor: Preformed Line Products Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 24.43 % übertroffen.
PLPC vs Markt: Preformed Line Products Company hat sich im vergangenen Jahr um -11.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PLPC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PLPC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0481 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (123.5 $) ist niedriger als der faire Preis (169.53 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (123.5 $) ist 37.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.1599 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.22%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.22%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.5 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.5 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.17 % auf 10.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 100.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6098 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7996 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6098 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6098 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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