Unternehmensanalyse Premier, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.5 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.5467 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.07 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.51 %).
Nachteile
- Der Preis (18.95 $) ist höher als die faire Bewertung (10.25 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.31 % auf 3.34 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.56%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Premier, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -20.9% | -2% |
| 90 Tage | -11.9% | -25.3% | -12.1% |
| 1 Jahr | -13.1% | -25.5% | 6.4% |
PINC vs Sektor: Premier, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 12.43 % übertroffen.
PINC vs Markt: Premier, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -19.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PINC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PINC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2514 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.95 $) ist höher als der faire Preis (10.25 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.95 $) ist 45.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.58) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.58) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.23) ist höher als das der gesamten Branche (-19.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.79 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (38.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.56%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.56%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.0151 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.96%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.31 % auf 3.34 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 95.11 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.5 % höher als der Branchendurchschnitt '0.5467 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (79.64%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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