Unternehmensanalyse Phunware
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.75 $) liegt unter dem fairen Preis (9.69 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.75 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.4382 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=460.72%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.21%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6694%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.4 % auf 98.04 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Phunware | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.6% | -5.4% | -2.3% |
| 90 Tage | 27.6% | -4.9% | 8.1% |
| 1 Jahr | 2.8% | -0.4% | 31.5% |
PHUN vs Sektor: Phunware hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 3.19 % übertroffen.
PHUN vs Markt: Phunware hat sich im vergangenen Jahr um -28.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PHUN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PHUN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0529 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.75 $) ist niedriger als der faire Preis (9.69 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.75 $) ist 43.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.0168) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.0168) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0399) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0399) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.1443) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.1443) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 61.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (61.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (460.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (460.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-784.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-784.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-115.22 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-115.22%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (98.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.4 % auf 98.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -12.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6694 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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