Unternehmensanalyse PepsiCo
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.27 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.49 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=52.42%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Nachteile
- Der Preis (148.17 $) ist höher als die faire Bewertung (85.35 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.08 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (11.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.83 % auf 45.19 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PepsiCo | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | -6% | 3.7% |
| 90 Tage | -6.8% | -8.5% | -9.2% |
| 1 Jahr | -10.1% | 11.6% | 10.9% |
PEP vs Sektor: PepsiCo hat im vergangenen Jahr um -21.64 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
PEP vs Markt: PepsiCo hat sich im vergangenen Jahr um -20.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PEP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PEP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1938 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (148.17 $) ist höher als der faire Preis (85.35 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (148.17 $) ist 42.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.51) ist höher als das des gesamten Sektors (5.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.05) ist höher als das der gesamten Branche (-59.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.9 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (52.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (52.42%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.58 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.58 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.73%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.09%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.83 % auf 45.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 469.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.27 % höher als der Branchendurchschnitt '2.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.27 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (75.48%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | Gallagher Marie T. SVP and Controller |
Verkauf | 159.55 | 3 988 750 | 25 000 |
| 10.05.2024 | Flavell David EVP, Gen Counsel & Corp Sec |
Verkauf | 179.86 | 1 192 110 | 6 628 |
| 09.05.2024 | Krishnan Ramkumar CEO, PBNA |
Verkauf | 178 | 1 000 360 | 5 620 |
| 24.10.2022 | Johnston Hugh F Vice Chairman, EVP & CFO |
Verkauf | 175.74 | 4 111 260 | 23 394 |
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9. Werbeforum PepsiCo
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
Слежу за тенденциями роста/падения акций ПепсиКо и вот не знаю, с России пробовал кто без посредников закупиться?
