Unternehmensanalyse Vaxcyte, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.7 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.44 %).
Nachteile
- Der Preis (111.75 $) ist höher als die faire Bewertung (86.73 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5442%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.6469 % auf 2.08 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-32.43%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vaxcyte, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -20.1% | -0.3% |
| 90 Tage | -22.9% | -34.3% | 8.1% |
| 1 Jahr | 35.7% | -30.4% | 30.1% |
PCVX vs Sektor: Vaxcyte, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 66.14 % übertroffen.
PCVX vs Markt: Vaxcyte, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.57 % übertroffen.
Stabiler Preis: PCVX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PCVX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6865 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (111.75 $) ist höher als der faire Preis (86.73 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (111.75 $) ist 22.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.88) ist höher als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.85) ist höher als das der gesamten Branche (-22.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 139.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (139.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-32.43%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-32.43%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-28.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-28.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-33.31 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-33.31%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.6469 % auf 2.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -7.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5442 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 64.9 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | GUGGENHIME ANDREW PRESIDENT AND CFO |
Verkauf | 88.78 | 710 240 | 8 000 |
| 18.12.2024 | GUGGENHIME ANDREW Officer |
Kaufen | 89.83 | 718 640 | 8 000 |
| 05.12.2024 | Eydelman Mikhail SVP, GEN COUNSEL & CORP SEC |
Verkauf | 91.49 | 457 450 | 5 000 |
| 05.12.2024 | Eydelman Mikhail Officer |
Kaufen | 92.75 | 463 750 | 5 000 |
| 07.11.2024 | PICKERING GRANT CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Verkauf | 103.89 | 245 804 | 2 366 |
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