Unternehmensanalyse Paylocity Holding Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.56 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.04%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
Nachteile
- Der Preis (204.19 $) ist höher als die faire Bewertung (52.73 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.665%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0833 % auf 1.28 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Paylocity Holding Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4% | -11.8% | -5.4% |
| 90 Tage | -2.7% | -9.3% | -12.5% |
| 1 Jahr | 20.9% | -3.6% | 8.7% |
PCTY vs Sektor: Paylocity Holding Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 24.47 % übertroffen.
PCTY vs Markt: Paylocity Holding Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.26 % übertroffen.
Stabiler Preis: PCTY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PCTY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4022 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (204.19 $) ist höher als der faire Preis (52.73 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (204.19 $) ist 74.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.45) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.49) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 44.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (44.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.88%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0833 % auf 1.28 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 26.33 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.665 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
Verkauf | 200.55 | 80 220 | 400 |
| 26.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
Verkauf | 200.73 | 618 851 | 3 083 |
| 24.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
Verkauf | 200.59 | 280 826 | 1 400 |
| 18.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
Verkauf | 203.14 | 957 805 | 4 715 |
| 09.12.2024 | Steven I Sarowitz Affiliate |
Kaufen | 205.8 | 123 480 000 | 600 000 |
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