Unternehmensanalyse PACCAR
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (106.58 $) liegt unter dem fairen Preis (124.43 $)
- Die Dividenden (1.07 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8373 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.3 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.87 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.64 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
25 november 02:57 Nebraska AG launches assault against California's electric vehicle push
2.3. Markteffizienz
| PACCAR | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | -12.5% | -5.1% |
| 90 Tage | -8.3% | -31.2% | -3.3% |
| 1 Jahr | -4.3% | -20.8% | 16.2% |
PCAR vs Sektor: PACCAR hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 16.48 % übertroffen.
PCAR vs Markt: PACCAR hat sich im vergangenen Jahr um -20.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PCAR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PCAR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0827 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (106.58 $) ist niedriger als der faire Preis (124.43 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (106.58 $) liegt geringfügig um 16.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.54) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.54) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 50.78 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (50.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.97%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.27 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.27 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.63 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.63%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.64 % auf 34.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 309.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.07 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8373 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.01%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 200.66 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | SCHIPPERS HARRIE PRESIDENT & CFO |
Verkauf | 105.97 | 3 038 800 | 28 676 |
| 18.02.2025 | SCHIPPERS HARRIE PRESIDENT & CFO |
Kaufen | 52.81 | 1 514 380 | 28 676 |
| 01.11.2024 | FEIGHT R PRESTON CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Verkauf | 103.52 | 2 814 810 | 27 191 |
| 01.11.2024 | FEIGHT R PRESTON CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Kaufen | 61.26 | 2 216 690 | 36 185 |
| 25.10.2024 | HUBBARD TODD R Officer |
Kaufen | 107.27 | 346 482 | 3 230 |
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