Unternehmensanalyse Patriot Transportation Holding, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (97.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.61 %).
Nachteile
- Der Preis (16.26 $) ist höher als die faire Bewertung (8.9 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7812%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.8954 % auf 5.91 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.79%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.93%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Patriot Transportation Holding, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.4% | 0.5% |
| 90 Tage | 0% | -29.8% | 12.6% |
| 1 Jahr | 97.4% | -30.6% | 37.3% |
PATI vs Sektor: Patriot Transportation Holding, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 127.96 % übertroffen.
PATI vs Markt: Patriot Transportation Holding, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 60.08 % übertroffen.
Stabiler Preis: PATI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PATI mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.87 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.26 $) ist höher als der faire Preis (8.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.26 $) ist 45.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.31).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8596) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8596) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3114) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3114) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.29).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.7 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.79%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.79%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.8954 % auf 5.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 116.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7812 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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