Unternehmensanalyse OraSure Technologies
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.48 $) liegt unter dem fairen Preis (6.21 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.69%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5448%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-49.42 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-22.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.6 % auf 2.8 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| OraSure Technologies | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.1% | -20% | 0.2% |
| 90 Tage | -14.7% | -23.9% | -10.2% |
| 1 Jahr | -49.4% | -22.9% | 9.1% |
OSUR vs Sektor: OraSure Technologies hat im vergangenen Jahr um -26.49 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
OSUR vs Markt: OraSure Technologies hat sich im vergangenen Jahr um -58.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OSUR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OSUR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9504 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.48 $) ist niedriger als der faire Preis (6.21 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.48 $) ist 78.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.52) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.44).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.59) ist höher als das der gesamten Branche (-17.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -92.02 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-92.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (156.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.11 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.2896 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.11 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-11.83 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-11.83%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.6 % auf 2.8 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 25.17 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5448 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.51%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
