Unternehmensanalyse Option Care Health, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.57 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.77 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 32.48 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 86.44 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Nachteile
- Der Preis (23.05 $) ist höher als die faire Bewertung (22.35 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5491%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Option Care Health, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -20.6% | -16.4% | 1.7% |
| 90 Tage | -22.6% | -46.1% | 6.1% |
| 1 Jahr | -28.6% | -29.8% | 33.5% |
OPCH vs Sektor: Option Care Health, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 1.2 % übertroffen.
OPCH vs Markt: Option Care Health, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -62.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OPCH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OPCH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5495 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.05 $) ist höher als der faire Preis (22.35 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (23.05 $) ist 3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.34) ist höher als das der gesamten Branche (-22.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -90.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-90.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.79%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.02 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.02 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.04%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 86.44 % auf 32.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 404.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5491 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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