Unternehmensanalyse Omega Flex, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.48 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8105 %).
Nachteile
- Der Preis (69.56 $) ist höher als die faire Bewertung (24.65 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-41.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.15 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.29 % auf 2.94 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Omega Flex, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | -10.3% | 0.4% |
| 90 Tage | -19.1% | -7.4% | 6.1% |
| 1 Jahr | -41.1% | -3.2% | 31.5% |
OFLX vs Sektor: Omega Flex, Inc. hat im vergangenen Jahr um -37.99 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
OFLX vs Markt: Omega Flex, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -72.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OFLX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OFLX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7912 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (69.56 $) ist höher als der faire Preis (24.65 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (69.56 $) ist 64.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.15) ist höher als das des gesamten Sektors (30.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.31) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.29) ist höher als der der gesamten Branche (4.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.6) ist höher als das der gesamten Branche (18.18).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.6) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.8673 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.8673 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (77.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.71 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.71 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.29 % auf 2.94 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 14.19 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.48 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8105 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (63.21%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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