Unternehmensanalyse National Western Life Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0084 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 83.35 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (499.98 $) ist höher als die faire Bewertung (290.18 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.72%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.87%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| National Western Life Group, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.4% | 0.6% |
| 90 Tage | 0% | -32.9% | 2.4% |
| 1 Jahr | 3.4% | -26.4% | 26.7% |
NWLI vs Sektor: National Western Life Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 29.83 % übertroffen.
NWLI vs Markt: National Western Life Group, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -23.28 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NWLI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NWLI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0662 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (499.98 $) ist höher als der faire Preis (290.18 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (499.98 $) ist 42 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7003) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7003) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.45) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.4589 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.4589 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.87%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.87%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8633 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8633 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0084%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 83.35 % auf 0.0084 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.9711 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.35%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2024 | McLeod E Douglas Director |
Kaufen | 490.03 | 106 337 | 217 |
| 24.06.2024 | Milos Charles D NWLIC Sr VP - Loans & Real Est |
Kaufen | 490.03 | 106 337 | 217 |
| 14.03.2024 | Anderson Natalie U NWLIC - SVP - CIO |
Kaufen | 252.96 | 398 159 | 1 574 |
| 11.12.2023 | Perez Rey JR NWLIC President & COO |
Kaufen | 215.23 | 1 427 400 | 6 632 |
| 11.12.2023 | Owen Gregory J NWLIC - SVP CIO |
Kaufen | 218.12 | 363 824 | 1 668 |
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