Unternehmensanalyse NorthWestern Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.93 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.3 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 36.68 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.07 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (51.11 $) ist höher als die faire Bewertung (35.47 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NorthWestern Corporation | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | 2.7% | -0.6% |
| 90 Tage | -0.6% | -22.5% | 9.1% |
| 1 Jahr | 13.3% | -15.2% | 30.2% |
NWE vs Sektor: NorthWestern Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 28.44 % übertroffen.
NWE vs Markt: NorthWestern Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -16.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NWE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NWE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2551 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (51.11 $) ist höher als der faire Preis (35.47 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (51.11 $) ist 30.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.18) ist höher als der der gesamten Branche (1.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.97%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.55 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.55 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.79 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.42 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.07 % auf 36.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1436.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.93 % höher als der Branchendurchschnitt '3.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.93 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.93 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (79.35%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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