Unternehmensanalyse Natera, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (187.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.73 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.76 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (175 $) ist höher als die faire Bewertung (135.38 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5473%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-56.81%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Natera, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | -22.6% | 2.3% |
| 90 Tage | 32.7% | -35.5% | 6.3% |
| 1 Jahr | 187.4% | -31% | 31.5% |
NTRA vs Sektor: Natera, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 218.45 % übertroffen.
NTRA vs Markt: Natera, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 155.89 % übertroffen.
Stabiler Preis: NTRA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NTRA mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.6 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (175 $) ist höher als der faire Preis (135.38 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (175 $) ist 22.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.14) ist höher als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.14) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.75).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.78) ist höher als das der gesamten Branche (-22.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (123.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-56.81%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-56.81%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-29.84 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-29.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-63.53 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-63.53%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.76 % auf 25.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -86.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5473 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2025 | RABINOWITZ DANIEL SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER |
Verkauf | 175.3 | 1 090 890 | 6 223 |
| 02.01.2025 | Sheena Jonathan CO-FOUNDER |
Verkauf | 159.55 | 478 650 | 3 000 |
| 02.01.2025 | Sheena Jonathan CO-FOUNDER |
Verkauf | 159.44 | 430 488 | 2 700 |
| 23.12.2024 | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS |
Verkauf | 159.6 | 387 509 | 2 428 |
| 23.12.2024 | Fesko John PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER |
Verkauf | 159.6 | 106 772 | 669 |
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