Unternehmensanalyse Northern Technologies International Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.03 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.34 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.2 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.83 %).
Nachteile
- Der Preis (13.5 $) ist höher als die faire Bewertung (2.9 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 7.6 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Northern Technologies International Corporation | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.3% | -24.4% | -1.3% |
| 90 Tage | -10.3% | -32.6% | 9.3% |
| 1 Jahr | 1.2% | -30.8% | 31.8% |
NTIC vs Sektor: Northern Technologies International Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 32.03 % übertroffen.
NTIC vs Markt: Northern Technologies International Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -30.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NTIC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NTIC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.023 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.5 $) ist höher als der faire Preis (2.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.5 $) ist 78.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.04) ist höher als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.42) ist höher als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.53) ist höher als das der gesamten Branche (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.8 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 7.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 233.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.03 % höher als der Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (90.12%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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