Unternehmensanalyse National Research Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.9 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.541 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.45 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.89 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=63.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Nachteile
- Der Preis (31.06 $) ist höher als die faire Bewertung (14.48 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-55.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-12.5 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| National Research Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | 2.5% | 1.1% |
| 90 Tage | -22.2% | -17.8% | 2.5% |
| 1 Jahr | -55.9% | -12.5% | 24.8% |
NRC vs Sektor: National Research Corporation hat im vergangenen Jahr um -43.44 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
NRC vs Markt: National Research Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -80.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NRC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NRC mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.08 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.06 $) ist höher als der faire Preis (14.48 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31.06 $) ist 53.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.11) ist höher als das des gesamten Sektors (4.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.63) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.63) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.12) ist höher als das der gesamten Branche (-22.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4135.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (63.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (63.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (25.3 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (25.3 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.89 % auf 30.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 120.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.9 % höher als der Branchendurchschnitt '0.541 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (117.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
