Unternehmensanalyse New Fortress Energy Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.68 $) liegt unter dem fairen Preis (29.02 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=33.41%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.24%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.73%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-68.06 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-47.88 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 38.92 % auf 66.35 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| New Fortress Energy Inc. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -13.2% | -43.9% | -2.3% |
| 90 Tage | 8.2% | -25.1% | 9.6% |
| 1 Jahr | -68.1% | -47.9% | 31.2% |
NFE vs Sektor: New Fortress Energy Inc. hat im vergangenen Jahr um -20.19 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
NFE vs Markt: New Fortress Energy Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -99.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NFE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NFE mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.31 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.68 $) ist niedriger als der faire Preis (29.02 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.68 $) ist 199.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.53) ist höher als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.53) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.34) ist höher als der der gesamten Branche (1.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.34) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.52) ist höher als das der gesamten Branche (12.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -73.64 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-73.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (33.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (33.41%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.22 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.42%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.8%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (66.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 38.92 % auf 66.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1271.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.24 % unter dem Branchendurchschnitt '2.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.24 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.24 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (132.14%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2022 | Energy Transition Holdings LLC 10% Owner |
Verkauf | 45.56 | 314 364 000 | 6 900 000 |
| 19.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
Verkauf | 45.28 | 13 584 000 | 300 000 |
| 07.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
Verkauf | 41.54 | 828 432 | 19 943 |
| 01.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
Verkauf | 44.86 | 17 944 000 | 400 000 |
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