Unternehmensanalyse Neurocrine Biosciences
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.18 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.82 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.19%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Nachteile
- Der Preis (140.9 $) ist höher als die faire Bewertung (41.38 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.541%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Neurocrine Biosciences | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.8% | 2.5% | 1.1% |
| 90 Tage | 28.1% | -17.8% | 2.5% |
| 1 Jahr | 4.6% | -12.5% | 24.8% |
NBIX vs Sektor: Neurocrine Biosciences hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 17.13 % übertroffen.
NBIX vs Markt: Neurocrine Biosciences hat sich im vergangenen Jahr um -20.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NBIX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NBIX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.089 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (140.9 $) ist höher als der faire Preis (41.38 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (140.9 $) ist 70.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (51.96) ist höher als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (51.96) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.81) ist höher als das des gesamten Sektors (4.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.81) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.87) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.87) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.6) ist höher als das der gesamten Branche (-22.17).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31.6) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.74 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4135.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.19%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.68 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.68 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.01 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.01%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.82 % auf 13.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 171.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.541 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 434.65 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Cooke Julie Chief Human Resources Officer |
Verkauf | 152.89 | 266 029 | 1 740 |
| 31.01.2025 | Cooke Julie Chief Human Resources Officer |
Kaufen | 152.42 | 265 211 | 1 740 |
| 27.01.2025 | GORMAN KEVIN CHARLES Director |
Verkauf | 149.46 | 21 836 900 | 146 105 |
| 27.01.2025 | GORMAN KEVIN CHARLES Director |
Kaufen | 32.99 | 4 820 000 | 146 105 |
| 16.07.2024 | Cooke Julie Chief Human Resources Officer |
Verkauf | 150.04 | 135 036 | 900 |
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