Unternehmensanalyse MaxCyte, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.56 $) liegt unter dem fairen Preis (5.47 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.99 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.33 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5399%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-16.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MaxCyte, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.7% | -1.7% | 1.8% |
| 90 Tage | 30.5% | -40.1% | 6% |
| 1 Jahr | -7.4% | -37.3% | 26.9% |
MXCT vs Sektor: MaxCyte, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 29.97 % übertroffen.
MXCT vs Markt: MaxCyte, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -34.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MXCT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MXCT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1415 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.56 $) ist niedriger als der faire Preis (5.47 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.56 $) ist 20 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.26) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.92) ist höher als das der gesamten Branche (-17.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 43.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (43.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-16.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-16.33%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-14.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.1519 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-14.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-5.8 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-5.8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.33 % auf 6.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -49.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5399 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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