Unternehmensanalyse Match Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.1 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.74 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.96%).
Nachteile
- Der Preis (29.2 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0197 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.31%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.9 % auf 85.6 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Match Group | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.3% | 0% | 1.1% |
| 90 Tage | -21.5% | -20% | 16.5% |
| 1 Jahr | -10.1% | -19.7% | 36.8% |
MTCH vs Sektor: Match Group hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 9.65 % übertroffen.
MTCH vs Markt: Match Group hat sich im vergangenen Jahr um -46.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MTCH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MTCH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1942 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (29.2 $) ist höher als der faire Preis (0.0197 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (29.2 $) ist 99.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.1) ist höher als das des gesamten Sektors (20.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-541.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-46.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-541.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.14) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.14) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6068.87) ist höher als das der gesamten Branche (481.47).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (6068.87) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.08 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.96%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.76%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.038 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.038 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.11%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.28%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (85.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.9 % auf 85.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -225387.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.43.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2023 | MCDANIEL ANN Director |
Verkauf | 45.82 | 400 238 | 8 735 |
| 19.01.2021 | Schiffman Glenn Director |
Verkauf | 146.09 | 3 652 250 | 25 000 |
| 19.01.2021 | Schiffman Glenn Director |
Kaufen | 24.45 | 611 250 | 25 000 |
| 15.01.2021 | Schiffman Glenn Director |
Verkauf | 147.74 | 3 693 500 | 25 000 |
| 15.01.2021 | Schiffman Glenn Director |
Kaufen | 24.45 | 611 250 | 25 000 |
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