Unternehmensanalyse Match Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.73%).
Nachteile
- Der Preis (34 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0208 $)
- Die Dividenden (0.2794%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.69 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.7 % auf 85.6 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Match Group | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | 3.5% | -1.9% |
| 90 Tage | 8.8% | -14.9% | 2.7% |
| 1 Jahr | -9.7% | -1.4% | 26.1% |
MTCH vs Sektor: Match Group hat im vergangenen Jahr um -8.32 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
MTCH vs Markt: Match Group hat sich im vergangenen Jahr um -35.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MTCH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MTCH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1864 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (34 $) ist höher als der faire Preis (0.0208 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (34 $) ist 99.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.1) ist höher als das des gesamten Sektors (20.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-541.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-47.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-541.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.14) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.14) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6068.87) ist höher als das der gesamten Branche (482.49).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (6068.87) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.06 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (158.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.76%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.038 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.038 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.11%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.28%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (85.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.7 % auf 85.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -225387.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2794 % unter dem Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2794 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2794 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2023 | MCDANIEL ANN Director |
Verkauf | 45.82 | 400 238 | 8 735 |
| 19.01.2021 | Schiffman Glenn Director |
Verkauf | 146.09 | 3 652 250 | 25 000 |
| 19.01.2021 | Schiffman Glenn Director |
Kaufen | 24.45 | 611 250 | 25 000 |
| 15.01.2021 | Schiffman Glenn Director |
Verkauf | 147.74 | 3 693 500 | 25 000 |
| 15.01.2021 | Schiffman Glenn Director |
Kaufen | 24.45 | 611 250 | 25 000 |
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