Unternehmensanalyse Ramaco Resources, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.99 $) liegt unter dem fairen Preis (19 $)
- Die Dividenden (4.16 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8291 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-56.74 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-21.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.71 % auf 14.36 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.27%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ramaco Resources, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.3% | -16.4% | 2.3% |
| 90 Tage | -18.9% | -29% | 6.3% |
| 1 Jahr | -56.7% | -21.6% | 31.5% |
METC vs Sektor: Ramaco Resources, Inc. hat im vergangenen Jahr um -35.14 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
METC vs Markt: Ramaco Resources, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -88.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: METC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: METC mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.09 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.99 $) ist niedriger als der faire Preis (19 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.99 $) ist 111.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.65) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.48) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.48) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -349.25 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-349.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (77.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.27%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (30.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.36 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (30.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (30.87%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.71 % auf 14.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 116.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.16 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8291 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.16 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.92.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.16 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.37%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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