Meta (Facebook) (META) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Meta (Facebook)

1. Wieder aufnehmen

Vorteile

Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.84 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.56 %).
Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).

Nachteile

Der Preis (657.5 $) ist höher als die faire Bewertung (203.08 $)
Die Dividenden (0.2412%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.665%).
Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.74 % auf 8.71 % gestiegen.

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

24 februar 01:56 Meta approves bonuses of up to 200% for company execs as it lays off workers

3 februar 02:38 Meta employees 'protest' removal of tampons from men's rooms by bringing their own: 'Subtle resistance'

3 februar 02:04 Meta CEO Mark Zuckerberg says 'everything I say leaks' from internal meetings: 'It sucks'

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2.3. Markteffizienz

	Meta (Facebook)	Technology	Index
7 Tage	-6.6%	-11.8%	-2.4%
90 Tage	15.5%	-9.3%	-8.5%
1 Jahr	35.8%	-3.6%	12.3%

META vs Sektor: Meta (Facebook) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 39.4 % übertroffen.

META vs Markt: Meta (Facebook) hat im vergangenen Jahr den Markt um 23.57 % übertroffen.

Stabiler Preis: META war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: META mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6893 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 23.76

P/S: 6.89

Weitere Daten zu META

3.2. Einnahmen

EPS	14.87
ROE	25.53%
ROA	17.03%
ROIC	26.18%
Ebitda margin	42.35%

Weitere Daten zu META

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (657.5 $) ist höher als der faire Preis (203.08 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (657.5 $) ist 69.1 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.89).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.07) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.89) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.38).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.89) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.87).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.83 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.83 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.81%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.13 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (26.18%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (8.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.74 % auf 8.71 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 51.17 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2412 % unter dem Branchendurchschnitt '0.665 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2412 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.29.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2412 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
05.10.2021	Newstead Jennifer Chief Legal Officer	Verkauf	328.69	41 086	125
05.10.2021	Zuckerberg Mark COB and CEO	Verkauf	331.99	25 662 800	77 300
04.10.2021	Zuckerberg Mark COB and CEO	Verkauf	327.67	17 859 300	54 504
04.10.2021	Zuckerberg Mark COB and CEO	Verkauf	327.88	1 573 820	4 800
28.09.2021	Newstead Jennifer Chief Legal Officer	Verkauf	347.98	43 498	125

9. Werbeforum Meta (Facebook)

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