Unternehmensanalyse MEI Pharma, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.86 $) liegt unter dem fairen Preis (4.89 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=61.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5442%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-57.93 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.96 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 30.76 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MEI Pharma, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | -16.8% | -0.8% |
| 90 Tage | -15.9% | -20.8% | 9% |
| 1 Jahr | -57.9% | -16% | 33.9% |
MEIP vs Sektor: MEI Pharma, Inc. hat im vergangenen Jahr um -41.97 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
MEIP vs Markt: MEI Pharma, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -91.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MEIP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MEIP mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.11 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.86 $) ist niedriger als der faire Preis (4.89 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.86 $) ist 26.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.561) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.561) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2837) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2837) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.5617) ist höher als das der gesamten Branche (-22.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.5617) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.73 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (123.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (61.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (61.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (21.92 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (21.92 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-54.02 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-54.02%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 30.76 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 71.59 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5442 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.59%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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