Unternehmensanalyse Lavoro Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.96 $) liegt unter dem fairen Preis (14.35 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.38%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-44.03 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-17.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 22.13 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-51.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lavoro Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.1% | -1.8% | -2.2% |
| 90 Tage | 27% | -24.5% | 4.4% |
| 1 Jahr | -44% | -17.5% | 27.6% |
LVRO vs Sektor: Lavoro Limited hat im vergangenen Jahr um -26.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
LVRO vs Markt: Lavoro Limited hat sich im vergangenen Jahr um -71.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LVRO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LVRO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8466 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.96 $) ist niedriger als der faire Preis (14.35 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.96 $) ist 262.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (85.61) ist höher als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (85.61) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.33) ist höher als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3373) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3373) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.97) ist höher als das der gesamten Branche (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 120.29 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (120.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-51.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-51.12%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-9.61 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-9.61 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 22.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -242.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (178.47%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
